CRESCO daily от 04.06.2015
Несмотря на нейтральный внешний фон, российский рынок вчера продолжил демонстрировать слабость (MICEX: -0,8%, RTS: -2,7%).
Краткий обзор рынка
Одной из причиной снижения стало падение котировок нефти на 2%. Технически индекс РТС перебил минимум понедельника, поэтому временно покупки отменяются. Сейчас, помимо котировок доллара к рублю, очень многое зависит от Газпрома (см. график), если акции газового гиганта уйдут ниже 139 рублей, то на индексах может возобновиться падающий тренд.
Уже третий день подряд продолжает радовать своих инвесторов ГМК Норникель, который даже на падающем рынке подрос на 0.9%. Сбербанк потерял 3% по итогам дня, а Газпром закрылся в очередной раз возле нулевых отметок на уровне 140 рублей за акцию.
Рубль вновь приблизился к важному уровню в районе 54 рублей за американский доллар и сейчас пытается закрепиться выше этих отметок. Если это произойдёт, то следующая локальная остановка возможна в районе 57.5 рублей за американский доллар.
На мировых рынках тем временем продолжается боковая динамика. Обычно такие длительные консолидации по многим инструментам одновременно говорят о глобальной перекладке игроков из одних активов в другие. Во второй половине года ожидаются очень сильные движения, одним из которых является коррекция по американским индексам на 20-30%. Также не исключен очередной виток роста драгоценных металлов после 2-летней консолидации.
Рекомендации по российскому рынку: РТС – вне рынка , ММВБ – вне рынка, не считая отдельных акций (к покупке можно порекомендовать ГМК Норникель, Сургутнефтегаз пр. и ЛУКОЙЛ).
5% от портфеля
Стратегия Black Swan
Опционы колл на РТС со страйком 115 000 и экспирацией в июне на 1% от портфеля
