Индекс РТС преодолел отметку 1 000 пунктов. Драгоценные металлы не показали отчетливой динамики

После преодоления отметки 2 000 индекс ММВБ успел пройти ещё 3% вверх, прежде чем откатить в пятницу. Индекс РТС, наконец-то, смог пройти 1 000 пунктов, но по итогам недели вернулся обратно.

График

Картинка

Краткий обзор недели

Сбербанк

151.60

+3.2%

Сбербанк-п

107.66

+3.4%

Газпром

138.54

+2.2%

ГМК Норникель

9720

+0.1%

Магнит

10544

-

ВТБ

0.07675

+4.1%

Роснефть

362.40

+3.6%

Сургутнфгз

31.30

+0.6%

Сургутнфгз-п

31.69

-2.0%

МТС

243.85

+2.6%

Новатэк

677,9

-2.0%

Лукойл

3060,5

+1.9%

РТС

988

+1.6%

ММВБ

2028

+1.0%

S&P 500

2128

-2.4%

USD/RUB

64.82

-0.3%

EUR/RUB

72.81

-1.4%

EUR/USD

1.123

+0.7%

Золото

1330

+0.5%

Серебро

19.37

-0.5%

Медь

2.09

+0.9%

Brent

48.01

+2.8%

Рекомендации

Сбербанк Buy
Газпром Buy
Лукойл Buy
Роснефть Buy
ВТБ Hold
ГМК Норникель Hold
РТС Buy
S&P 500 Hold
Brent Buy
USD/RUB Sell

За прошлую неделю

После преодоления отметки 2 000 индекс ММВБ успел пройти ещё 3% вверх, прежде чем откатить в пятницу. Индекс РТС, наконец-то, смог пройти 1 000 пунктов, но по итогам недели вернулся обратно. В акциях Газпрома на время появлялся спрос, однако, удержаться выше 140 не удалось. Основной причиной пятничного падения явилось резкое снижение по американским индексам на 2.5%. Так как в предыдущие несколько недель волатильность практически отсутствовала, то такое движение было неожиданным для многих. Оно также спровоцировало продажи на нефтяном рынке: котировки основных сортов потеряли в районе 4% за день. По драг. металлам преобладала боковая динамика и золото с серебром практически не изменились по итогам недели. Отечественная валюта по-прежнему торгуется в коридоре 64-66, и все попытки выйти оттуда пресекаются обратным движением. Не исключено, что ЦБ выгодно такое положение дел на текущий момент, и именно он держит валютный коридор.

Прогноз

Несмотря на пятничную коррекцию, оптимистичный взгляд на российский рынок сохраняется. Возможно, после небольшой коррекции индекс ММВБ продолжит рост в район 2 300-2 400 пунктов. Индекс РТС может при этом вырасти в район 1 200. По доллар-рублю есть вероятность уйти на 60, но на текущий момент коридор 64-66 сдерживает это движение и надо ждать выхода за его границы. Не исключена такая ситуация, что рост российских индексов может происходить одновременно с падением американских, так как текущая ситуация к этому располагает. Российские акции по-прежнему интересны для покупок, как с точки зрения дивидендов, так и с точки зрения глобальной недооценённости мировыми рынками. Стоит отметить, что вложения иностранцев в государственные ОФЗ значительно выросли за последние несколько месяцев, что даёт возможность судить о постепенном возвращении зарубежного капитала.

На что обратить внимание

На этой неделе не стоит пропускать следующие события:

  • Индекс экономической активности ZEW, Еврозона — вторник (12:00 Мск); Отклонение от прогнозных значений будет иметь довольно значительное воздействие на европейский рынок.
  • Недельное изменение нефти в наличии у американских компаний, США — среда (17:30 Мск); Значение индикатора задаст тон торговли по «черному золоту» на неделю.
  • Индекс потребительских цен за август, Еврозона — четверг (12:00 Мск); Отклонение от прогнозных значений будет иметь значительное воздействие рынки.
  • Решение по процентной ставке, Великобритания — четверг (14:00 Мск);
  • Первичные заявки по безработице, США — четверг (21:00 Мск);
  • Розничные продажи за август, США — четверг (15:20 Мск);
  • Решение по процентной ставке, Россия — пятница (13:30 Мск).

Текущие позиции

По позициям за прошлую неделю изменений не произошло. Были небольшие наращивания фьючерса РТС, в остальном всё осталось на своих местах. Основная работа пока продолжается от покупки на российском рынке.

RTS Intraday

Покупка фьючерса РТС.

Портфель Buy & Hold

НазваниеДоля от портфеля
Аэрофлот 3,25%
Алроса 3,25%
Мечел 3,25%
ФСК ЕЭС 3,25%

Стратегия Trendy Stocks

Покупка фьючерса на серебро.

Продажа фьючерса на доллар/рубль.

Консервативная часть

Облигации — 35% от портфеля.

Стратегия Black Swan

Купленные опционы колл страйк 112 500, экспирация в сентябре — риск 0.7%.

Купленные опционы пут страйк 82 500, экспирация в сентябре — риск 0.7%.