Индекс РТС, благодаря укреплению рубля прибавил более 10% и вплотную приблизился к уровню 900 пунктов, где может задержаться на некоторое время (см. график). Сейчас на руку российскому рынку играет снижение напряжённости на Украине и растущие цены на нефть, что позволяет рассчитывать на возврат интереса западных инвесторов к отечественным бумагам.
Резкий выкуп акций Газпрома и ЛУКОЙЛа вернул этим бумагам техническую привлекательность. Фундаментально обе эти бумаги имеют потенциал роста не менее 20%, но для этого требуется, чтобы со стороны мировых рынков не шло сильного негатива. Нашими фаворитами на текущий момент остаются акции Сбербанка, Новатэка, Сургутнефтегаза и ГМК Норникеля. Газпром также может стать очень интересен, но только при условии выхода выше 150 рублей за акцию.
Металлы продолжают постепенно подрастать на мировых рынках: золото подбирается к 1150 долларам, а серебро уже дошло до целей, поставленных неделей ранее, и торгуется на уровне 16. Постепенное возвращение спроса на товары является хорошим сигналом, который может добавить позитива всем странам экспортёрам природных ресурсов. Также это говорит о том, что рынки уже не боятся повышения ставки по доллару и играют на опережение.
Индекс S&P500 вернулся на уровень 2 000 пунктов и теперь с высокой вероятностью уйдёт в боковик 1900-2000 (см. график). Сильный рост по американскому индексу пока маловероятен, так как некоторые бумаги не хотят расти вслед за рынком и испытывают серьёзное давление продаж (например, такие гиганты как Apple).
По отечественным индексам позитивный прогноз сохраняется, более того есть вероятность увидеть новогоднее ралли в этом году с потенциалом роста 20-30% от текущих значений. Текущие цели по индексу РТС — 1 000 пунктов, а по индексу ММВБ — 1830 пунктов.
Купленные опционы колл на РТС декабрь страйк 90 000 — 2% от портфеля.
Проданные опционы колл на РТС декабрь страйк 100 000 — 2% от портфеля.
