CRESCO daily от 29.06.2015
Сегодня ожидается негативное открытие рынка вниз. На выходных пришли новые новости по Греции.
Краткий обзор рынка
Греческий фондовый рынок и банки сегодня закрыты, а во вторник ожидается технический дефолт. На этих новостях сегодня утром фьючерс на S&P 500 теряет 1.5%, а доллар укрепляется к большинству валют. Нефть снижается на 1.5%, а евродоллар на 1.2%. С высокой вероятностью российский рынок также откроется с гэпом на 1.5%-2% вниз.
Тем временем на российском рынке вовсю идут дивидендные отсечки. На этой неделе будут ГОСА Сургутнефтегаза и АФК Система. Вполне возможно, что если мировые рынки уйдут в коррекцию, эти события утянут за собой отечественные индексы. Однако, российский рынок имеет серьёзное преимущество: доля иностранного капитала в нем за последние 4 года очень сильно снизилась, что защищает от негативной мировой конъюнктуры. При этом недооценённость акций относительно мировых аналогов остаётся крайне высокой.
В очередной раз рекомендуется обратить внимание на идею открытия коротких позиций по американским индексам, так как при уходе ниже 2060 пунктов по индексу S&P500 есть высокая вероятность ускорения движения в район 2 000 и ниже.
Сейчас лучше воздержаться от сделок по индексам РТС и ММВБ - сигнал на покупку временно отменяется, а для коротких позиций ещё рано. Индекс ММВБ можно шортить только при снижении под 1600 пунктов.
Рекомендации по российскому рынку: индекс РТС – вне рынка, индекс ММВБ – вне рынка.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Доллар/рубль — вбок (диапазон 51-56)
Сбербанк — вбок или вверх
Газпром — вбок или вверх
ЛУКОЙЛ — вбок
Роснефть — вбок
ВТБ — вбок или вверх
ГМК Норникель — вбок или вверх
Brent — вбок
Итого: фьючерс РТС вбок или вверх
Текущие позиции
Если индекс РТС уйдёт ниже 930 пунктов по-прежнему планируется открывать позиции на понижение. По акциям сделок в ближайшее время не планируется.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 45% от портфеля
Портфель B&H
Новатэк — 2.1% от портфеля
ЛУКОЙЛ — 2% от портфеля
Сургутнефтегаз пр. — 7.00% от портфеля
ГМК Норникель — 5% от портфеля
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет
