CRESCO daily от 02.07.2015
Начиная с марта 2015 года абсолютное изменение российских индексов близко к нулевому значению.
Краткий обзор рынка
Если не считать дивидендных выплат, то заработать на отечественном рынке за последние 4 месяца могли лишь внутредневные небольшие спекулянты, которым ликвидность позволяет \"играть в боковик\". Индекс ММВБ стабильно держится в коридоре 1600-1700 пунктов, а индекс РТС вернулся к уровню 930, с пробоя которого в марте начался рост на 1100. Для того, чтобы случилось какое-то движение, нужны новые идеи. Основным драйвером российского рынка являются нефтяные котировки, которые также отстаиваются в боковике последние 3 месяца.
Основной чертой бокового рынка является то, что вчерашние лидеры становятся сегодняшними аутсайдерами: так акции ЛУКОЙЛа, которые были в лидерах во вторника, упали больше остальных по итогам среды (-1.5%). Сбербанк потерял 1.8%, а Газпром, который не рос во вторник, практически не снижался (-0.2% за день).
По-прежнему, основное внимание стоит обратить на американские индексы, так как именно они могут стать \"спусковым крючком\" для новых потрясений на рынках. Если уровень 2000 по индексу S&P 500 будет пройден, то с высокой вероятностью начнут срабатывать массовые стоп-приказы, которые могут утянуть цену на 1800 и ниже. Пока на Америке будет боковик, шансы на движения на остальных рынках минимальны.
В текущих условиях самая лучшая рекомендация - минимизировать свою активность рынке, чтобы не терять лишние деньги. Выход из боковика рано или поздно случится и принесёт немалые деньги тем, кто сможет сохранить капитал до этого момента.
Рекомендации по российскому рынку: индекс РТС – вне рынка, индекс ММВБ – вне рынка.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Доллар/рубль — вбок (диапазон 51-56)
Сбербанк — вбок или вверх
Газпром — вбок или вверх
ЛУКОЙЛ — вбок
Роснефть — вбок
ВТБ — вбок или вверх
ГМК Норникель — вбок или вверх
Brent — вбок
Итого: фьючерс РТС вбок или вверх
Текущие позиции
Основная ставка в портфеле остаётся на акции и облигации. На фьючерсном рынке господствует боковик и в таких условиях лучшая позиция - находиться вне рынка. Как только появятся первые сигналы выхода из боковика, фьючерсная торговля сразу же будет возобновлена.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 45% от портфеля
Портфель B&H
Новатэк — 2.1% от портфеля
ЛУКОЙЛ — 2% от портфеля
Сургутнефтегаз пр. — 7.00% от портфеля
ГМК Норникель — 5% от портфеля
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет
