CRESCO daily от 01.07.2015
Уровень 930 пунктов по индексу РТС снова выступил надёжной поддержкой для рынка: оба индекса по итогам вчерашнего дня прибавили 1.3%.
Краткий обзор рынка
Индекс ММВБ вернулся на отметку 1650 пунктов и остался в боковом диапазоне. Доллар не смог закрепиться выше 56 рублей и упал на 0.7% к закрытию вторника.
Есть небольшие уточнения к вчерашнему обзору: отсечка по Сургутнефтегазу состоится только 16 июля, поэтому дивидендный гэп откладывается до 14 июля по этой бумаге. ЛУКОЙЛ и Сбербанк подросли за вчерашний день на 2.5% и 3% соответственно, Газпром был чуть хуже рынка и прибавил только 1.5%.
После 2% падения индекс S&P500 подрос только на 0.2% к закрытию вторника. Американский рынок демонстрирует очевидную слабость, и шансы на продолжение снижения под круглое значение 2 000 пунктов остаются очень высокими.
Если сценарий дальнейшего снижения американского рынка реализуется, то российскому рынку будет тяжело вырасти против негативного внешнего фона. Тем не менее, на текущий момент российский рынок выглядит сильнее аналогов по причине низкой доли иностранного участия.
Рекомендации по российскому рынку: индекс РТС – вне рынка, индекс ММВБ – вне рынка.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Доллар/рубль — вбок (диапазон 51-56)
Сбербанк — вбок или вверх
Газпром — вбок или вверх
ЛУКОЙЛ — вбок
Роснефть — вбок
ВТБ — вбок или вверх
ГМК Норникель — вбок или вверх
Brent — вбок
Итого: фьючерс РТС вбок или вверх
Текущие позиции
Основная ставка в портфеле остаётся на акции и облигации. На фьючерсном рынке господствует боковик и в таких условиях лучшая позиция - находиться вне рынка. Как только появятся первые сигналы выхода из боковика, фьючерсная торговля сразу же будет возобновлена.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 45% от портфеля
Портфель B&H
Новатэк — 2.1% от портфеля
ЛУКОЙЛ — 2% от портфеля
Сургутнефтегаз пр. — 7.00% от портфеля
ГМК Норникель — 5% от портфеля
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет
