Краткий обзор рынка
Нефть медленно, но верно приближается к локальным минимумам и в ближайшее время может их обновить.
Снижение цен на никель на мировых площадках вызвало панические распродажи в акциях ГМК Норникеля: уже второй день один из крупнейших металлургов страны теряет по 3% за сессию. Сбербанк и Газпром на текущий момент находятся в узкой консолидации, в случае пробоя нижней границы рекомендуется открывать шорты.
В остальном прогноз без изменений: цели по рублю в районе отметки 40 за доллар.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:
- Направление — вниз
- Максимум дня — 114 800
- Минимум дня — 111 450
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вверх
- Сбербанк — вбок или вниз
- Газпром — вбок или вниз
- ЛУКОЙЛ — вбок или вниз
- Роснефть — вбок или вниз
- ВТБ — вбок или вниз
- ГМК Норникель — вбок
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок или вниз
Текущие позиции
Вчера ещё на 40% от начального объёма была увеличена короткая позиция. Общий стоп сдвинут на 116 500. Сегодня при обновлении минимумов планируется продолжать наращивание шорта.
RTS Intraday
Шорт по 118 500 (добавка 20% по 116 700, добавка 20% по 115 200, добавка 20% по 114 350) , риск 0.5%
Стоп — 116 500
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет
