График
Краткий обзор недели
РТС
910
-1.5%
ММВБ
1877
-1.1%
S&P 500
2071
-1.2%
USD/RUB
64.85
-1.1%
EUR/RUB
73.11
-1.4%
EUR/USD
1.128
+0.3%
Золото
1301
+2.0%
Серебро
17.52
+1.0%
Медь
2.07
+2.0%
Brent
49.7
-1.5%
Рекомендации
| Сбербанк | Buy |
| Газпром | Buy |
| Лукойл | Hold |
| Роснефть | Buy |
| ВТБ | Hold |
| ГМК Норникель | Hold |
| РТС | Hold |
| S&P 500 | Hold |
| Brent | Hold |
| USD/RUB | Hold |
За прошлую неделю
Несмотря на высокую волатильность на рынке нефти, российский рынок по итогам недели остался практически без изменений. Фьючерс РТС пытался пробить двухмесячный диапазон вниз, но вернулся обратно к уровню 89 000 пунктов. Нефть марки Brent остаётся чуть ниже 50 долларов за баррель и пока не может определиться с направлением дальнейшего движения. Золото и серебро остались на уровнях 1300 и 17,5 долларов за унцию соответственно. Американский индекс S&P500 держит отметку 2 070. Стоит отметить, что высокого открытого интереса на срочном рынке не наблюдается, а это означает, что крупные игроки пока находятся вне рынка и следят за событиями со стороны.
Прогноз
Первая попытка пробоя диапазона индексом РТС оказалась неудачной. Тем не менее, при уходе фьючерса РТС ниже 87 000 основная рекомендация — работать от продажи. По золоту и серебру рекомендация к покупке остаётся в силе и есть все шансы увидеть по этим инструментам продолжение роста к 1400 и 19 долларов за унцию соответственно. На текущий момент нет чёткого направления по американскому рынку, поэтому рекомендуется держаться вне рынка.
На что обратить внимание
На этой неделе не стоит пропускать следующие события:
- Выступление Марио Драги, Еврозона — вторник (16:00 мск); Глава ЕЦБ расскажет о первых результатах выкупа долговых инструментов на европейском рынке, а также о дальнейших шагах регулятора на среднесрочную перспективу.
- Выступление Джанет Йеллен (часть 1), США — вторник (17:00 мск); Глава ФРС поведает о состоянии и динамике экономики страны, а также даст намеки о ближайших мерах регулирования.
- Недельное изменение нефти в наличии у американских компаний АРI, США — вторник (23:35 мск); Значение индикатора задаст тон торговли по «черному золоту» на неделю.
- Выступление Джанет Йеллен (часть 2), США — среда (17:00 мск);
- Первичные заявки по безработице, США — четверг (15:30 мск). Значительное отклонение от прогнозного значения вызовет волну волатильности на рынке.
- Изменение заказов на товары длительного пользование за май, США — пятница (15:30 мск). Значительное отклонение от прогнозного значения вызовет волну волатильности на рынке.
Текущие позиции
По золоту было принято решение увеличить позицию в 1,5 раза после ухода выше 1300 долларов. Позиция по серебру пока осталась без изменений. В пятницу была открыта краткосрочная спекулятивная покупка по фьючерсу РТС от 88 000. Продолжается торговля в обе стороны в расчёте на выход из коридора.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет.
Портфель Buy & Hold
| Название | Доля от портфеля |
|---|---|
| Аэрофлот | 3,25% |
| Алроса | 3,25% |
| Мечел | 3,25% |
| ФСК ЕЭС | 3,25% |
Стратегия Trendy Stocks
Покупка фьючерса на золото.
Покупка фьючерса на серебро.
Консервативная часть
Облигации — 35% от портфеля.
Стратегия Black Swan
Позиций на текущий момент нет.